近期虽然外围市场动荡，但A股这边积极因素正在积聚，走势也相对独立，科技和中特估两大主线走强已经成为市场明牌，特别是中特估主线，就如当初科技主线中的人工智能不断被市场发掘机会一样，中特估主线正面临重大事件催化，机会正在不断扩散。
　　今年是“一带一路”十周年，也是“一带一路”高规格会议大年，进入五月，中国将举办首届“中国+中亚五国”元首峰会，“一带一路”国际合作高峰论坛于5月14日至15日在北京举行。多个重磅会议即将举行，而中特估主线与一带一路概念有相当大的重叠部分，两大题材存在共振效应。
　　“一带一路”相关标的是中国特色估值体系的重要组成部分。中国特色估值体系是反映国家战略的资本市场基础设施，“一带一路”是国家战略的先进探索与重要实践。很多相关股票当前估值处于历史较低水平，具有吸引力。
　　目前市场正处于大盘蓝筹占优的风格当中，中特估主线中的大金融、石化和基建等前期活跃品种继续可以看好外，我们认为由于中特估和“一带一路”两大题材共振，整条中特估主线的机会正在向机械、交运（公路、港口、铁路）等“一带一路”板块发散。
　　机械板块中船舶制造已经开始启动，并不断创出本轮反弹新高，值得继续看好，但基建品种中的重头工程机械目前相对滞胀。基建是“一带一路”建设中的重要组成部分，工程机械今年以来出口数据超预期，目前工程机械行业整体估值处于历史底部，充分受益于国家“一带一路”战略和中国特色估值体系建设，建议重点关注工程机械中的国央企个股的估值修复和业绩见底回升的机会。
　　铁路公路港口板块关系国计民生，且由于行业处于垄断地位，基本由央国企为主导。进入2023年，新一轮国企改革及中特估值重塑有望为这些板块注入新动能。我国正在积极建设公路、铁路、港口交通网络体系，服务“一带一路”建设。今年一季度铁路客运、公路车流量、港口吞吐量出现明显修复态势，基本面出现明显好转，建议重点关注具有较高分红比例和股息率，且估值较低的公路、铁路以及港口龙头国央企。
　　（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）
（文章来源：广州万隆）